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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 092.00 | 139 361.00 | 39 731.00 | 179 092.00 |
BZ Autres créances | 133 456.00 | 78 178.00 | 55 278.00 | 133 456.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 574.00 | 217 539.00 | 96 034.00 | 313 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 084.00 | 3 337 049.00 | 96 034.00 | 3 433 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
CU Autres participations | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 584.00 | 3 802 584.00 | | 3 802 584.00 |
DH Report à nouveau | -3 780 273.00 | -3 799 703.00 | | -3 780 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | 19 430.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 44 748.00 | 22 311.00 | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 7 353.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 25 764.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 308.00 | 33 034.00 | | 30 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 287.00 | 66 221.00 | | 51 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 034.00 | 88 532.00 | | 96 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 287.00 | 36 732.00 | | 51 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 242.00 | 117 058.00 | | 132 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 805.00 | 97 628.00 | | 109 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | 19 430.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 510.00 | | | 3 119 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 450.00 | | 9 089.00 | 148 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 277.00 | | 5 099.00 | 83 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351 237.00 | | 14 187.00 | 3 351 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 237.00 | | 14 187.00 | 3 351 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UX Autres créances clients | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 126 485.00 | 53 406.00 | 73 079.00 | 126 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 549.00 | 239 469.00 | 73 079.00 | 312 549.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |