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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 634.00 | 151 480.00 | 62 154.00 | 213 634.00 |
BZ Autres créances | 114 248.00 | 84 976.00 | 29 272.00 | 114 248.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 470.00 | 236 456.00 | 93 014.00 | 329 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 980.00 | 3 355 966.00 | 93 014.00 | 3 448 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
CU Autres participations | 3 119 510.00 | 3 119 510.00 | | 3 119 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 584.00 | 1 320 000.00 | | 3 802 584.00 |
DH Report à nouveau | -3 928 643.00 | -2 522 950.00 | | -3 928 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 940.00 | -1 405 693.00 | | 128 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881.00 | -2 608 643.00 | | 2 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 419 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 166 794.00 | | 27 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 36 767.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 133.00 | 2 704 474.00 | | 90 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 014.00 | 95 832.00 | | 93 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 310.00 | 38 300.00 | | 225 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 370.00 | 1 443 993.00 | | 96 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 940.00 | -1 405 693.00 | | 128 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 086.00 | 31 994.00 | 30 091.00 | 62 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 882.00 | 1 463 116.00 | 1 815 716.00 | 327 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 133.00 | 60 041.00 | 30 091.00 | 90 133.00 |