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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 692.00 | 225.00 | 8 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 8 426.00 | 2 986.00 | 11 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 075.00 | 17 117.00 | 154 958.00 | 172 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 518.00 | 17 117.00 | 191 401.00 | 208 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 42 328.00 | 70 999.00 | | 42 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 802.00 | 137 885.00 | | 108 802.00 |
242 Autres charges externes. | 46 844.00 | 51 941.00 | | 46 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 6 421.00 | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 654.00 | 55 196.00 | | 35 654.00 |
252 Charges sociales | 18 660.00 | 20 891.00 | | 18 660.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 359.00 | 85 841.00 | | 64 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 401.00 | 103.00 | | -2 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 372.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 431.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 113.00 | 49.00 | | 150 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 039.00 | 682.00 | | -9 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | -688.00 | | 5 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 048.00 | -21 361.00 | | -22 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | -688.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591.00 | 2 952.00 | | 8 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 682.00 | 4 436.00 | | 42 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 9 113.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 4 704.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 810.00 | 137 308.00 | | 182 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 401.00 | 140 260.00 | | 191 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 3 642.00 | 2 410.00 | 15 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | 202.00 | 2 410.00 | 2 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 1 267.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 2 172.00 | | 6 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 9 842.00 | 32 057.00 | 41 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 36 443.00 | 747.00 | 37 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 810.00 | 140 753.00 | 42 057.00 | 182 810.00 |