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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 7 837.00 | 225.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 579.00 | 209.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 065.00 | 11 416.00 | 79 648.00 | 91 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 788.00 | 11 416.00 | 200 372.00 | 211 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 151.00 | -14 718.00 | | -13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 342.00 | 1 566.00 | | 117 342.00 |
DL TOTAL (I) | 129 190.00 | 11 849.00 | | 129 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | 22 081.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 108 682.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 5 090.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 10 769.00 | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 9 236.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 181.00 | 155 858.00 | | 71 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 372.00 | 167 707.00 | | 200 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 870.00 | 19 747.00 | | 201 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 206.00 | 1 185.00 | | 78 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 664.00 | 18 562.00 | | 123 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 430.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 360.00 | 65 990.00 | | 234 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 018.00 | 64 424.00 | | 117 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 342.00 | 1 566.00 | | 117 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 786.00 | 79 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 786.00 | 91 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 136.00 | | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 136.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970.00 | 10 249.00 | 1 722.00 | 11 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 181.00 | 69 459.00 | 1 722.00 | 71 181.00 |