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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 692.00 | 225.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 10 664.00 | 748.00 | 11 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 075.00 | 19 356.00 | 152 720.00 | 172 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 895.00 | 19 356.00 | 177 540.00 | 196 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 409.00 | -22 048.00 | | -16 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | 5 639.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282.00 | 8 591.00 | | 10 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 057.00 | 42 682.00 | | 32 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 152.00 | 103 447.00 | | 102 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 14 150.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 659.00 | 22 532.00 | | 15 659.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 257.00 | 182 810.00 | | 167 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 540.00 | 191 401.00 | | 177 540.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 150 000.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 150 113.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -113.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | -9 039.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 332.00 | 258 802.00 | | 85 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 640.00 | 253 163.00 | | 83 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | 5 639.00 | | 1 692.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 2 238.00 | | 17 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 2 238.00 | | 8 426.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 057.00 | 9 140.00 | 22 917.00 | 32 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 050.00 | 14 303.00 | 747.00 | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 257.00 | 144 340.00 | 22 917.00 | 167 257.00 |