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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 277.00 | 73.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 789.00 | 3 277.00 | 79 512.00 | 82 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 207.00 | 3 277.00 | 126 930.00 | 130 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
DH Report à nouveau | | -13 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | 117 342.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | 129 190.00 | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 11 970.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | 50 431.00 | | 43 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 045.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 3 559.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | | 4 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 214.00 | 71 181.00 | | 50 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 930.00 | 200 372.00 | | 126 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 78 206.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 123 664.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094.00 | 234 360.00 | | 8 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580.00 | 117 019.00 | | 16 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | 117 342.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 276.00 | 82 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 837.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 3 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 416.00 | 136.00 | 8 276.00 | 11 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 136.00 | 439.00 | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |