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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 7 837.00 | 225.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 443.00 | 346.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 851.00 | 11 280.00 | 151 571.00 | 162 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 987.00 | 11 280.00 | 167 707.00 | 178 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 718.00 | -16 409.00 | | -14 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 1 692.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 849.00 | 10 282.00 | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 081.00 | 32 057.00 | | 22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 682.00 | 102 152.00 | | 108 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 4 344.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 769.00 | 15 659.00 | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 13 045.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | 167 257.00 | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 707.00 | 177 540.00 | | 167 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | 213.00 | | 19 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 250.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 562.00 | -37.00 | | 18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 578.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 737.00 | 85 332.00 | | 85 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 171.00 | 83 640.00 | | 84 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | 1 692.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 402.00 | 8 478.00 | 19 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | 855.00 | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 402.00 | 7 623.00 | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
UX Autres créances clients | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 081.00 | 10 111.00 | 11 970.00 | 22 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 143 888.00 | 11 970.00 | 155 858.00 |