| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 983.00 | 37 892.00 | 82 090.00 | 119 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 983.00 | 37 892.00 | 82 090.00 | 119 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 313.00 | | 351 313.00 | 351 313.00 |
CF Disponibilités | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 661.00 | | 627 661.00 | 627 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 644.00 | 37 892.00 | 709 752.00 | 747 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 382.00 | | | 434 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 477 697.00 | | | 477 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 752.00 | | | 709 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 326.00 | | 1 266 326.00 | 1 266 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 326.00 | | 1 266 326.00 | 1 266 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 208.00 | | | 1 272 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 893.00 | | | 1 239 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 049.00 | | 3 608.00 | 124 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 674.00 | 119 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 119 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | | 3 608.00 | 124 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 037.00 | 24 529.00 | 7 674.00 | 21 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 24 529.00 | 7 674.00 | 21 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |