| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 356.00 | 215.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 130.00 | 123 450.00 | 13 679.00 | 137 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 961.00 | 125 807.00 | 18 154.00 | 143 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
BZ Autres créances | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CF Disponibilités | 1 608 597.00 | | 1 608 597.00 | 1 608 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 550.00 | | 1 931 550.00 | 1 931 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 511.00 | 125 807.00 | 1 949 704.00 | 2 075 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 262.00 | | | 1 700 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 840.00 | | | 1 740 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 864.00 | | | 208 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 704.00 | | | 1 949 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 634.00 | | 7 740.00 | 142 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 143 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 879.00 | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 681.00 | | 6 862.00 | 136 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 493.00 | 6 728.00 | 6 414.00 | 125 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 878.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 5 849.00 | 6 414.00 | 124 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 213.00 | 322 953.00 | 4 260.00 | 327 213.00 |
VW T.V.A. | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |