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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 661.00 | 217.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 503.00 | 128 296.00 | 7 207.00 | 135 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 381.00 | 128 957.00 | 7 424.00 | 136 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 076.00 | | 514 076.00 | 514 076.00 |
BZ Autres créances | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CF Disponibilités | 1 223 556.00 | | 1 223 556.00 | 1 223 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 890.00 | | 1 865 890.00 | 1 865 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 271.00 | 128 957.00 | 1 873 314.00 | 2 002 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 168.00 | | | 1 242 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 409.00 | | | 1 473 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
EA Autres dettes | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 905.00 | | | 399 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 314.00 | | | 1 873 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 905.00 | | | 399 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 357.00 | | 1 943 357.00 | 1 943 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 357.00 | | 1 943 357.00 | 1 943 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 593.00 | | | 1 944 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 352.00 | | | 1 724 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 002.00 | | 3 379.00 | 133 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 002.00 | | 2 500.00 | 133 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 179.00 | 17 778.00 | | 111 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 179.00 | 17 117.00 | | 111 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
UX Autres créances clients | 514 076.00 | 514 076.00 | | 514 076.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 333.00 | 642 333.00 | | 642 333.00 |
VW T.V.A. | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 905.00 | 399 905.00 | | 399 905.00 |