| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 476.00 | 63 582.00 | 58 894.00 | 122 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 476.00 | 63 582.00 | 58 894.00 | 122 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
BZ Autres créances | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
CF Disponibilités | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 255.00 | | 831 255.00 | 831 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 731.00 | 63 582.00 | 890 149.00 | 953 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 496 036.00 | | | 496 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 149.00 | | | 890 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 132.00 | | | 1 294 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 792.00 | | | 1 275 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 983.00 | | 2 493.00 | 119 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 983.00 | | 2 493.00 | 119 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 892.00 | 25 690.00 | | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | 25 690.00 | | 37 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
UX Autres créances clients | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VB T. V. A. | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 602.00 | 593 602.00 | | 593 602.00 |
VW T.V.A. | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 113.00 | 394 113.00 | | 394 113.00 |