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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 478.00 | 215.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 681.00 | 124 015.00 | 12 666.00 | 136 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 634.00 | 125 493.00 | 17 141.00 | 142 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 280.00 | | 492 280.00 | 492 280.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CF Disponibilités | 1 559 901.00 | | 1 559 901.00 | 1 559 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 009.00 | | 2 088 009.00 | 2 088 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 643.00 | 125 493.00 | 2 105 150.00 | 2 230 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 409.00 | | | 1 462 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 262.00 | | | 1 711 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
EA Autres dettes | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 150.00 | | | 2 105 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 167.00 | | 1 709 167.00 | 1 709 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 167.00 | | 1 709 167.00 | 1 709 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 842.00 | | | 1 725 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 990.00 | | | 1 487 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 381.00 | | 18 482.00 | 136 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229.00 | 142 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 229.00 | 136 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 815.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 503.00 | | 13 407.00 | 135 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 957.00 | 8 098.00 | 11 562.00 | 128 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 817.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 7 281.00 | 11 562.00 | 128 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 492 280.00 | 492 280.00 | | 492 280.00 |
VB T. V. A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 368.00 | 528 108.00 | 4 260.00 | 532 368.00 |
VW T.V.A. | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 888.00 | 393 888.00 | | 393 888.00 |