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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 784.00 | 89 696.00 | 6 088.00 | 95 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 796.00 | 173 532.00 | 81 265.00 | 254 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 267.00 | 263 228.00 | 141 039.00 | 404 267.00 |
BT Marchandises | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BZ Autres créances | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 245.00 | | 379 245.00 | 379 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 512.00 | 263 228.00 | 520 284.00 | 783 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 97 462.00 | 95 055.00 | | 97 462.00 |
DH Report à nouveau | | -77 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | 79 534.00 | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 172 952.00 | 143 099.00 | | 172 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 554.00 | 72 468.00 | | 107 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 396.00 | 75 696.00 | | 50 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 100 429.00 | | 107 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 255.00 | 76 667.00 | | 76 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 332.00 | 325 259.00 | | 347 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 284.00 | 468 358.00 | | 520 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 804.00 | | 2 062 804.00 | 2 062 804.00 |
FG Production vendue services | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 441.00 | | 2 102 441.00 | 2 102 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 420.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 420.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 248.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 2 248.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -1 828.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 493.00 | 1 807 610.00 | | 2 124 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 641.00 | 1 728 077.00 | | 2 094 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 853.00 | 79 534.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 196.00 | | 39 509.00 | 376 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 404 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 350 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 510.00 | | 39 509.00 | 322 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 370.00 | 22 295.00 | 11 438.00 | 252 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 370.00 | 22 295.00 | 11 438.00 | 252 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
UX Autres créances clients | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 645.00 | 29 483.00 | 26 162.00 | 55 645.00 |
VI Groupe et associés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VP Divers | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 069.00 | 187 573.00 | 37 496.00 | 225 069.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 332.00 | 315 170.00 | 26 162.00 | 341 332.00 |