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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 281.00 | 1 419.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 971.00 | 100 426.00 | 9 545.00 | 109 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 444.00 | 234 824.00 | 53 620.00 | 288 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 128.00 | 337 531.00 | 121 598.00 | 459 128.00 |
BT Marchandises | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 451.00 | 337 531.00 | 524 920.00 | 862 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 122 978.00 | 147 509.00 | | 122 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 025.00 | -24 531.00 | | -85 025.00 |
DL TOTAL (I) | 95 921.00 | 180 946.00 | | 95 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 262.00 | 125 376.00 | | 250 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 588.00 | 96 812.00 | | 102 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 78 572.00 | | 69 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 999.00 | 301 527.00 | | 428 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 920.00 | 482 473.00 | | 524 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 760.00 | 219 896.00 | | 207 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 786.00 | | 1 394 786.00 | 1 394 786.00 |
FG Production vendue services | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 022.00 | | 1 425 022.00 | 1 425 022.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 3 738.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 3 738.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 1 710.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 1 710.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 2 028.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 204.00 | 1 571 860.00 | | 1 467 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 229.00 | 1 596 391.00 | | 1 552 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 025.00 | -24 531.00 | | -85 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 406.00 | | 20 721.00 | 438 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 860.00 | | 18 553.00 | 379 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 656.00 | | 2 168.00 | 38 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 658.00 | 20 873.00 | | 316 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 740.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 117.00 | 20 133.00 | | 315 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
UX Autres créances clients | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 855.00 | 28 616.00 | 221 239.00 | 249 855.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 786.00 | 143 962.00 | 39 824.00 | 183 786.00 |
VW T.V.A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 999.00 | 201 760.00 | 221 239.00 | 422 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 11 020.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 590.00 | 20 278.00 | | 24 590.00 |
ST Autres comptes | 89 274.00 | 89 201.00 | | 89 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 450.00 | 143 384.00 | | 145 450.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 225.00 | | 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525.00 | 627.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | -498.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 981.00 | 10 522.00 | | 11 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 849.00 | 288 549.00 | | 269 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 386.00 | 156 852.00 | | 168 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 413.00 | 253 714.00 | | 260 413.00 |