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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 021.00 | 679.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 297.00 | 104 785.00 | 11 512.00 | 116 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 430.00 | 242 419.00 | 38 011.00 | 280 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 147.00 | 350 225.00 | 107 922.00 | 458 147.00 |
BT Marchandises | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 773.00 | 1 949.00 | 68 823.00 | 70 773.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 588.00 | 1 949.00 | 260 639.00 | 262 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 736.00 | 352 174.00 | 368 562.00 | 720 736.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 16 230.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 17 783.00 | 122 978.00 | | 17 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 659.00 | -85 025.00 | | -93 659.00 |
DL TOTAL (I) | -30 238.00 | 95 921.00 | | -30 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 845.00 | 250 262.00 | | 238 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 766.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 102 588.00 | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | 69 383.00 | | 90 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 800.00 | 428 999.00 | | 398 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 562.00 | 524 920.00 | | 368 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 565.00 | 207 760.00 | | 244 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 067.00 | | 1 615 067.00 | 1 615 067.00 |
FG Production vendue services | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 650.00 | | 1 644 650.00 | 1 644 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 630.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | 1 630.00 | | 8 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 138.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 1 138.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | 492.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 666.00 | 1 467 204.00 | | 1 660 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 325.00 | 1 552 229.00 | | 1 754 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 659.00 | -85 025.00 | | -93 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 128.00 | | 8 842.00 | 459 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 823.00 | 458 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 823.00 | 396 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 415.00 | | 8 136.00 | 398 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 824.00 | | 706.00 | 40 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 531.00 | 23 054.00 | 10 360.00 | 337 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 740.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 250.00 | 22 314.00 | 10 360.00 | 335 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
UX Autres créances clients | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 500.00 | 84 265.00 | 125 905.00 | 238 500.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 204.00 | 86 674.00 | 40 530.00 | 127 204.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 800.00 | 244 565.00 | 125 905.00 | 398 800.00 |