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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 61.00 | 3 639.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 784.00 | 91 965.00 | 3 820.00 | 95 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 789.00 | 189 832.00 | 68 958.00 | 258 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 960.00 | 281 858.00 | 130 102.00 | 411 960.00 |
BT Marchandises | 166 205.00 | | 166 205.00 | 166 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 543.00 | 281 858.00 | 463 685.00 | 745 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 127 315.00 | 97 462.00 | | 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 29 853.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 193 147.00 | 172 952.00 | | 193 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 366.00 | 107 554.00 | | 87 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 566.00 | 50 396.00 | | 19 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | 107 127.00 | | 99 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 568.00 | 76 263.00 | | 64 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 539.00 | 347 340.00 | | 270 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 685.00 | 520 292.00 | | 463 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 847.00 | 347 340.00 | | 255 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 830.00 | 51 813.00 | | 57 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 173.00 | | 1 712 173.00 | 1 712 173.00 |
FG Production vendue services | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 698.00 | | 1 774 698.00 | 1 774 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 086.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 2 086.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 475.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 475.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 1 610.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 449.00 | 2 124 493.00 | | 1 783 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 254.00 | 2 094 641.00 | | 1 763 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | 29 853.00 | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 267.00 | | 7 693.00 | 404 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | 3 700.00 | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 581.00 | | 3 993.00 | 350 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 228.00 | 18 630.00 | | 263 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 228.00 | 18 569.00 | | 263 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
UX Autres créances clients | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 483.00 | 14 791.00 | 14 692.00 | 29 483.00 |
VI Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
VP Divers | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 291.00 | 148 795.00 | 37 496.00 | 186 291.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 539.00 | 255 847.00 | 14 692.00 | 270 539.00 |