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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 801.00 | 2 899.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 484.00 | 94 131.00 | 10 353.00 | 104 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 889.00 | 202 740.00 | 56 150.00 | 258 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 920.00 | 297 672.00 | 123 248.00 | 420 920.00 |
BT Marchandises | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
BZ Autres créances | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CF Disponibilités | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 171.00 | | 440 171.00 | 440 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 090.00 | 297 672.00 | 563 418.00 | 861 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 147 509.00 | 127 315.00 | | 147 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 331.00 | 20 195.00 | | 12 331.00 |
DL TOTAL (I) | 205 477.00 | 193 147.00 | | 205 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 014.00 | 87 366.00 | | 149 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 19 566.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 99 040.00 | | 137 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 193.00 | 64 568.00 | | 70 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 941.00 | 270 539.00 | | 357 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 418.00 | 463 685.00 | | 563 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 341.00 | 270 539.00 | | 242 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 552.00 | | 1 581 552.00 | 1 581 552.00 |
FG Production vendue services | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 122.00 | | 1 657 122.00 | 1 657 122.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 1 874.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 1 874.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 3 344.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 3 344.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -1 470.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 477.00 | 1 783 449.00 | | 1 666 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 146.00 | 1 763 254.00 | | 1 654 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 331.00 | 20 195.00 | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 960.00 | | 8 960.00 | 411 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 574.00 | | 8 800.00 | 354 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 496.00 | | 160.00 | 37 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 858.00 | 15 814.00 | | 281 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 740.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 797.00 | 15 074.00 | | 281 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
UX Autres créances clients | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 438.00 | 32 838.00 | 115 600.00 | 148 438.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VP Divers | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 184.00 | 155 528.00 | 37 656.00 | 193 184.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 941.00 | 242 341.00 | 115 600.00 | 357 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |