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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 2 884.00 | 431.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 521.00 | | 1 040 521.00 | 1 040 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 498.00 | 735.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 75 827.00 | 7 190.00 | 83 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 933.00 | 79 210.00 | 1 051 723.00 | 1 130 933.00 |
BT Marchandises | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
BZ Autres créances | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CF Disponibilités | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 088.00 | | 339 088.00 | 339 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 021.00 | 79 210.00 | 1 390 811.00 | 1 470 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 392.00 | 109 981.00 | | 99 392.00 |
DL TOTAL (I) | 159 392.00 | 169 981.00 | | 159 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 535.00 | 10 276.00 | | 12 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 535.00 | 10 276.00 | | 12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 862.00 | 914 098.00 | | 828 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 585.00 | 181 881.00 | | 277 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 72 425.00 | | 74 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 010.00 | 82 285.00 | | 35 010.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 883.00 | 1 250 691.00 | | 1 218 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 811.00 | 1 430 948.00 | | 1 390 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 501.00 | | 1 253 501.00 | 1 253 501.00 |
FD Production vendue biens | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FG Production vendue services | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 168.00 | | 1 322 168.00 | 1 322 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 354.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 354.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -1 354.00 | | -338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 392.00 | 109 981.00 | | 99 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 690.00 | | 3 243.00 | 1 127 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 262.00 | | 574.00 | 1 043 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 723.00 | | 1 528.00 | 82 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 140.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 087.00 | 21 122.00 | | 58 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 143.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 20 979.00 | | 55 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 862.00 | 482 190.00 | 346 671.00 | 828 862.00 |
VI Groupe et associés | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 883.00 | 872 211.00 | 346 671.00 | 1 218 883.00 |