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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 521.00 | | 1 040 521.00 | 1 040 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 143.00 | 84 225.00 | 3 917.00 | 88 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 398.00 | 88 775.00 | 1 050 623.00 | 1 139 398.00 |
BT Marchandises | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CF Disponibilités | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 279.00 | | 384 279.00 | 384 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 678.00 | 88 775.00 | 1 434 903.00 | 1 523 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 686.00 | 136 194.00 | | 122 686.00 |
DL TOTAL (I) | 182 686.00 | 196 194.00 | | 182 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 594.00 | 15 747.00 | | 16 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 594.00 | 15 747.00 | | 16 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 055.00 | 641 404.00 | | 545 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 972.00 | 460 252.00 | | 578 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | 73 923.00 | | 82 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 29 213.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 621.00 | 1 204 793.00 | | 1 235 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 903.00 | 1 416 735.00 | | 1 434 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 046.00 | 660 144.00 | | 789 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 747.00 | 848.00 | | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747.00 | 848.00 | | 15 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 055.00 | 98 480.00 | 410 939.00 | 545 055.00 |
VI Groupe et associés | 578 973.00 | 578 973.00 | | 578 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 622.00 | 789 047.00 | 410 939.00 | 1 235 622.00 |