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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 076.00 | 239.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 521.00 | | 1 040 521.00 | 1 040 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 744.00 | 488.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 82 060.00 | 957.00 | 83 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 873.00 | 85 881.00 | 1 047 991.00 | 1 133 873.00 |
BT Marchandises | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CF Disponibilités | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 503.00 | | 354 503.00 | 354 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 376.00 | 85 881.00 | 1 402 494.00 | 1 488 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 002.00 | 99 392.00 | | 116 002.00 |
DL TOTAL (I) | 176 002.00 | 159 392.00 | | 176 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 489.00 | 12 535.00 | | 15 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 489.00 | 12 535.00 | | 15 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 007.00 | 828 862.00 | | 736 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 791.00 | 277 585.00 | | 364 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | 74 424.00 | | 75 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 151.00 | 35 010.00 | | 35 151.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 002.00 | 1 218 883.00 | | 1 211 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 494.00 | 1 390 811.00 | | 1 402 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 076.00 | 872 211.00 | | 570 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 536.00 | 2 953.00 | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | 2 953.00 | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 008.00 | 95 081.00 | 396 023.00 | 736 008.00 |
VI Groupe et associés | 364 791.00 | 364 791.00 | | 364 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 003.00 | 570 076.00 | 396 023.00 | 1 211 003.00 |