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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 521.00 | | 1 040 521.00 | 1 040 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 819.00 | 91 508.00 | 13 311.00 | 104 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 474.00 | 96 057.00 | 1 062 417.00 | 1 158 474.00 |
BT Marchandises | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
BZ Autres créances | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 182 892.00 | | 182 892.00 | 182 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 981.00 | | 538 981.00 | 538 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 456.00 | 96 057.00 | 1 601 399.00 | 1 697 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 057.00 | 140 884.00 | | 214 057.00 |
DL TOTAL (I) | 225 057.00 | 151 884.00 | | 225 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 214.00 | 17 633.00 | | 17 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 214.00 | 17 633.00 | | 17 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 780.00 | 400 621.00 | | 299 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 825 999.00 | | 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 261.00 | 124 082.00 | | 143 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 53 396.00 | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 127.00 | 1 404 100.00 | | 1 359 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 399.00 | 1 573 618.00 | | 1 601 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 780.00 | 102 871.00 | 196 909.00 | 299 780.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 127.00 | 1 162 218.00 | 196 909.00 | 1 359 127.00 |