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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 521.00 | | 1 040 521.00 | 1 040 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 155.00 | 85 769.00 | 4 386.00 | 90 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 911.00 | 90 318.00 | 1 052 592.00 | 1 142 911.00 |
BT Marchandises | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BZ Autres créances | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CF Disponibilités | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 688.00 | | 408 688.00 | 408 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 599.00 | 90 318.00 | 1 461 280.00 | 1 551 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 887.00 | 122 686.00 | | 148 887.00 |
DL TOTAL (I) | 159 887.00 | 182 686.00 | | 159 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 815.00 | 16 594.00 | | 16 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 815.00 | 16 594.00 | | 16 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 908.00 | 545 055.00 | | 446 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 987.00 | 578 972.00 | | 729 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 888.00 | 82 092.00 | | 81 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | 29 500.00 | | 25 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 577.00 | 1 235 621.00 | | 1 284 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 280.00 | 1 434 903.00 | | 1 461 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 905.00 | 789 046.00 | | 937 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 595.00 | 221.00 | | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | 221.00 | | 16 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |