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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 14 077.00 | 2 156.00 | 16 233.00 |
AH Fonds commercial | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 417.00 | 26 379.00 | 14 038.00 | 40 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 371.00 | 56 363.00 | 46 008.00 | 102 371.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 337.00 | 96 818.00 | 210 519.00 | 307 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 215.00 | | 475 215.00 | 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 552.00 | 96 818.00 | 685 734.00 | 782 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 955.00 | | | 520 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 734.00 | | | 685 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 561.00 | | | 335 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 709.00 | | 1 627 709.00 | 1 627 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 709.00 | | 1 627 709.00 | 1 627 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 020.00 | | | 1 644 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 164.00 | | | 1 636 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 197.00 | | 142 986.00 | 194 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 933.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 846.00 | 307 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 142 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 813.00 | | 89 087.00 | 74 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | | 51 470.00 | 112 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 2 429.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 137.00 | 23 593.00 | 20 912.00 | 94 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 3 702.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | 19 891.00 | 20 912.00 | 83 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 313 455.00 | | | 313 455.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 043.00 | 54 650.00 | 168 457.00 | 240 043.00 |
VI Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VP Divers | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 166.00 | 346 517.00 | 649.00 | 347 166.00 |
VW T.V.A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 955.00 | 335 561.00 | 168 457.00 | 520 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
ST Autres comptes | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 934.00 | | | 164 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 180.00 | | | 563 180.00 |