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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 262.00 | 24 735.00 | 1 527.00 | 26 262.00 |
AH Fonds commercial | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 781.00 | 70 949.00 | 28 832.00 | 99 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 364.00 | 122 938.00 | 59 426.00 | 182 364.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 716.00 | 218 622.00 | 478 094.00 | 696 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 988.00 | 16 145.00 | 1 002 843.00 | 1 018 988.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 147.00 | 16 145.00 | 1 186 002.00 | 1 202 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 863.00 | 234 767.00 | 1 664 096.00 | 1 898 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 956.00 | | | 795 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | | | 381 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EA Autres dettes | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 295.00 | | | 1 627 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 096.00 | | | 1 664 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 906.00 | | | 1 000 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 510.00 | | 2 942 510.00 | 2 942 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 510.00 | | 2 942 510.00 | 2 942 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 621.00 | | | 2 972 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 660.00 | | | 2 936 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 689.00 | | 231 918.00 | 170 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 612.00 | | 55 533.00 | 226 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 589.00 | 46 033.00 | | 172 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | 1 713.00 | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 567.00 | 44 320.00 | | 149 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 987 980.00 | 987 980.00 | | 987 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 956.00 | 169 567.00 | 626 389.00 | 795 956.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 886.00 | 1 061 921.00 | 11 965.00 | 1 073 886.00 |
VW T.V.A. | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 295.00 | 1 000 906.00 | 626 389.00 | 1 627 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
ST Autres comptes | 215 089.00 | | | 215 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YT Sous‐traitance | 348 525.00 | | | 348 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 819.00 | | | 269 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 006.00 | | | 289 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 019.00 | | | 893 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |