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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AH Fonds commercial | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 33 028.00 | 11 872.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 60 595.00 | 45 417.00 | 106 013.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 162.00 | 109 856.00 | 207 306.00 | 317 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 901.00 | | 475 901.00 | 475 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 063.00 | 109 856.00 | 683 207.00 | 793 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 201.00 | | | 271 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 660.00 | | | 515 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 207.00 | | | 683 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 161.00 | | 1 432 161.00 | 1 432 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 161.00 | | 1 432 161.00 | 1 432 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 15 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 440.00 | | | -8 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 972.00 | | | 1 444 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 204.00 | | | 1 442 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 337.00 | | 20 782.00 | 307 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 317 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 150 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 788.00 | | 17 282.00 | 142 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 3 500.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 818.00 | 22 196.00 | 9 158.00 | 96 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 2 156.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 20 040.00 | 9 158.00 | 82 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 375 356.00 | | | 375 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 174.00 | 71 677.00 | 193 079.00 | 268 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 942.00 | 419 593.00 | 2 349.00 | 421 942.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 660.00 | 319 162.00 | 193 079.00 | 515 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ST Autres comptes | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
YT Sous‐traitance | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 587.00 | | | 338 587.00 |