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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
AH Fonds commercial | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 915.00 | 52 037.00 | 27 878.00 | 79 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 697.00 | 97 530.00 | 49 167.00 | 146 697.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 818.00 | 172 589.00 | 595 229.00 | 767 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 139.00 | 16 145.00 | 288 994.00 | 305 139.00 |
BZ Autres créances | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 198.00 | 16 145.00 | 397 053.00 | 413 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 016.00 | 188 734.00 | 992 282.00 | 1 181 016.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 268.00 | | | -212 268.00 |
DL TOTAL (I) | 840.00 | | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 465.00 | | | 673 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
EA Autres dettes | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 441.00 | | | 991 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 282.00 | | | 992 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 452.00 | | | 945 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 151.00 | | 376 067.00 | 393 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 370 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 767 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 355.00 | | 16 257.00 | 210 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 359 810.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 581.00 | 20 008.00 | | 152 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 559.00 | 20 008.00 | | 129 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 145.00 | | 15 000.00 | 31 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 145.00 | | 15 000.00 | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | | 15 000.00 | 31 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 258.00 | 162 258.00 | | 162 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
UP Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 437.00 | 589 448.00 | 45 989.00 | 635 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 647.00 | 345 939.00 | 10 707.00 | 356 647.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 441.00 | 945 452.00 | 45 989.00 | 991 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
ST Autres comptes | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
YT Sous‐traitance | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 217.00 | | | 719 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |