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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
AH Fonds commercial | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 776.00 | 44 619.00 | 24 157.00 | 68 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 579.00 | 84 939.00 | 56 639.00 | 141 579.00 |
BF Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 151.00 | 152 581.00 | 240 570.00 | 393 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 175.00 | 31 145.00 | 456 030.00 | 487 175.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 276.00 | 31 145.00 | 561 131.00 | 592 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 426.00 | 183 726.00 | 801 701.00 | 985 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DH Report à nouveau | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 368.00 | | | 153 368.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 593.00 | | | 588 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 701.00 | | | 801 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 520.00 | | | 478 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 786.00 | | 2 185 786.00 | 2 185 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 786.00 | | 2 185 786.00 | 2 185 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 238.00 | | | 2 208 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 620.00 | | | 2 178 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 436.00 | | 55 715.00 | 338 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 393 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 053.00 | | 43 302.00 | 167 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 12 413.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 312.00 | 20 269.00 | | 132 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 648.00 | 374.00 | | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | 19 895.00 | | 109 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UP Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 438 227.00 | 438 227.00 | | 438 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 378.00 | 92 305.00 | 110 073.00 | 202 378.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 454.00 | 513 347.00 | 12 107.00 | 525 454.00 |
VW T.V.A. | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 593.00 | 478 520.00 | 110 073.00 | 588 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
ST Autres comptes | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
YT Sous‐traitance | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 938.00 | | | 556 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |