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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | 4 549.00 | 32 532.00 | 37 081.00 |
AN Terrains | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
AP Constructions | 543 485.00 | 74 508.00 | 468 977.00 | 543 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 453.00 | 1 547.00 | 7 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 057.00 | 85 510.00 | 837 547.00 | 923 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 182.00 | 85 510.00 | 913 672.00 | 999 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
CU Autres participations | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 139.00 | -33.00 | | -23 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | -23 106.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 257 285.00 | 241 861.00 | | 257 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 63.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 085.00 | 522 251.00 | | 519 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 723.00 | 52 904.00 | | 113 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 29 541.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 387.00 | 604 758.00 | | 656 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 672.00 | 846 619.00 | | 913 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 812.00 | 604 758.00 | | 178 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 816.00 | 5 166.00 | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 122.00 | 38 370.00 | | 195 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 697.00 | 61 476.00 | | 179 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | -23 106.00 | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 142.00 | | 228 636.00 | 880 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 290 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 721.00 | 923 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 327.00 | 593 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 706.00 | | 9 375.00 | 27 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 466.00 | | 199 841.00 | 579 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 970.00 | | 19 421.00 | 271 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 48 330.00 | | 37 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 142.00 | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 104.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 46 084.00 | | 33 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
UX Autres créances clients | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 269.00 | 36 694.00 | 158 503.00 | 514 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 387.00 | 178 812.00 | 158 503.00 | 656 387.00 |