| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 413.00 | 16 340.00 | 49 073.00 | 65 413.00 |
AN Terrains | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
AP Constructions | 1 364 114.00 | 364 445.00 | 999 669.00 | 1 364 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 541.00 | 62 162.00 | 118 380.00 | 180 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 549.00 | 445 247.00 | 1 602 302.00 | 2 047 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 676.00 | 445 247.00 | 1 606 428.00 | 2 051 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
CU Autres participations | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | 896.00 | | 2 129.00 |
DG Autres réserves | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DH Report à nouveau | | -22 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 862.00 | 46 825.00 | | 117 862.00 |
DL TOTAL (I) | 443 421.00 | 325 559.00 | | 443 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 541.00 | 935 781.00 | | 960 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 071.00 | 213 959.00 | | 142 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 3 163.00 | | 23 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 003.00 | 14 417.00 | | 36 003.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 007.00 | 1 167 429.00 | | 1 163 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 428.00 | 1 492 988.00 | | 1 606 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 718.00 | 353 752.00 | | 374 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 171.00 | 6 797.00 | | 9 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 3 312.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 233.00 | 3 000.00 | | 174 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 233.00 | 3 000.00 | | 174 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 007.00 | 1 537.00 | | 66 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 007.00 | 1 537.00 | | 66 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 226.00 | 1 463.00 | | 108 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 662.00 | 280 187.00 | | 500 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 800.00 | 233 363.00 | | 382 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 862.00 | 46 825.00 | | 117 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 251.00 | | 306 755.00 | 1 898 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 022.00 | 235 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 457.00 | 2 047 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 689.00 | 149 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 746.00 | 1 661 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 916.00 | | 25 559.00 | 131 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 460.00 | | 279 772.00 | 1 504 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 874.00 | | 1 425.00 | 260 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 823.00 | 74 204.00 | 42 780.00 | 413 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | -456.00 | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 727.00 | 74 660.00 | 42 780.00 | 394 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 370.00 | 163 081.00 | 521 835.00 | 951 370.00 |
VI Groupe et associés | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 470.00 | | | 261 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 007.00 | 374 718.00 | 521 835.00 | 1 163 007.00 |