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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 103.00 | 197.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 102.00 | 14 085.00 | 59 017.00 | 73 102.00 |
AN Terrains | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
AP Constructions | 1 172 393.00 | 281 952.00 | 890 441.00 | 1 172 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 651.00 | 43 891.00 | 160 760.00 | 204 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 960.00 | 342 030.00 | 1 513 930.00 | 1 855 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 795.00 | 342 030.00 | 1 534 765.00 | 1 876 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CU Autres participations | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 265 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | | 17 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -844.00 | | | -844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 317.00 | -18 491.00 | | -21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 278 734.00 | 265 052.00 | | 278 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 715.00 | 812 251.00 | | 1 013 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 885.00 | 168 084.00 | | 207 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 2 621.00 | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 21 077.00 | | 9 896.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 489.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 031.00 | 1 004 520.00 | | 1 256 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 765.00 | 1 269 572.00 | | 1 534 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 707.00 | 276 877.00 | | 593 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 8 921.00 | | 3 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 111.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 3 111.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 11 889.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 011.00 | 234 163.00 | | 223 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 329.00 | 252 654.00 | | 244 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 317.00 | -18 491.00 | | -21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 254.00 | | 552 506.00 | 1 461 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 032.00 | 231 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 800.00 | 1 855 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 1 491 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 402.00 | | 57 514.00 | 74 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 950.00 | | 494 992.00 | 996 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 902.00 | | | 388 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 249.00 | 131 781.00 | | 210 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 3 868.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 929.00 | 127 913.00 | | 197 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 993.00 | 347 769.00 | 326 175.00 | 1 009 993.00 |
VI Groupe et associés | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 931.00 | 593 707.00 | 326 175.00 | 1 255 931.00 |