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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 236.00 | 1 064.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 419.00 | 6 922.00 | 53 497.00 | 60 419.00 |
AN Terrains | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
AP Constructions | 675 065.00 | 119 907.00 | 555 158.00 | 675 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 11 665.00 | 73 718.00 | 85 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 283.00 | 139 729.00 | 1 126 553.00 | 1 266 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 601.00 | 139 729.00 | 1 154 872.00 | 1 294 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
CU Autres participations | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 715.00 | -23 139.00 | | -7 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631.00 | 15 425.00 | | 25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 282 916.00 | 257 285.00 | | 282 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 093.00 | 519 085.00 | | 732 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 995.00 | 113 723.00 | | 109 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 1 998.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 21 581.00 | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 956.00 | 656 387.00 | | 871 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 872.00 | 913 672.00 | | 1 154 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 418.00 | 178 812.00 | | 210 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 426.00 | 4 816.00 | | 5 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 860.00 | 195 122.00 | | 240 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 230.00 | 179 697.00 | | 215 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 631.00 | 15 425.00 | | 25 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 057.00 | | 422 753.00 | 923 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 377 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 527.00 | 1 266 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 907.00 | 826 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | 24 638.00 | 37 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 980.00 | | 310 291.00 | 593 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 997.00 | | 87 824.00 | 290 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 510.00 | 54 219.00 | | 85 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 2 609.00 | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 961.00 | 51 611.00 | | 79 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
UX Autres créances clients | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 666.00 | 65 129.00 | 276 981.00 | 726 666.00 |
VI Groupe et associés | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 956.00 | 210 418.00 | 276 981.00 | 871 956.00 |