| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 102.00 | 16 796.00 | 56 306.00 | 73 102.00 |
AN Terrains | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
AP Constructions | 1 172 393.00 | 334 315.00 | 838 077.00 | 1 172 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 117.00 | 57 407.00 | 142 710.00 | 200 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 251.00 | 410 819.00 | 1 487 432.00 | 1 898 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 807.00 | 410 819.00 | 1 492 988.00 | 1 903 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
CU Autres participations | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DH Report à nouveau | -22 162.00 | -844.00 | | -22 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 825.00 | -21 317.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 325 559.00 | 278 734.00 | | 325 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 781.00 | 1 013 715.00 | | 935 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 959.00 | 207 885.00 | | 213 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 19 129.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 9 896.00 | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 5 307.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 429.00 | 1 256 031.00 | | 1 167 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 988.00 | 1 534 765.00 | | 1 492 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 752.00 | 593 707.00 | | 353 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 797.00 | 3 722.00 | | 6 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 423.00 | | 262 423.00 | 262 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 423.00 | | 262 423.00 | 262 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 83.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -83.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 187.00 | 223 011.00 | | 280 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 363.00 | 244 329.00 | | 233 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 825.00 | -21 317.00 | | 46 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 960.00 | | 48 093.00 | 1 855 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 260 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 1 898 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 1 504 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 174.00 | | 18 589.00 | 1 491 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 870.00 | | 29 504.00 | 231 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 030.00 | 71 786.00 | 2 998.00 | 342 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | 2 909.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 843.00 | 68 877.00 | 2 998.00 | 325 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 984.00 | 115 307.00 | 452 892.00 | 928 984.00 |
VI Groupe et associés | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 429.00 | 353 752.00 | 452 892.00 | 1 167 429.00 |