| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 568.00 | 150.00 | 718.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 18 133.00 | 63 348.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 14 422.00 | 14 901.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 971.00 | 34 773.00 | 115 198.00 | 149 971.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 092.00 | 67 897.00 | 200 196.00 | 268 092.00 |
BT Marchandises | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 815.00 | | 153 815.00 | 153 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 907.00 | 67 897.00 | 354 011.00 | 421 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 192.00 | -7 437.00 | | -42 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | -34 755.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 11 107.00 | -26 192.00 | | 11 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 755.00 | 244 956.00 | | 191 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 6 195.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 128 804.00 | | 119 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 25 744.00 | | 24 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 904.00 | 409 355.00 | | 342 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 011.00 | 383 163.00 | | 354 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 092.00 | | 3 000.00 | 265 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 000.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 401.00 | 25 496.00 | | 42 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 239.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 072.00 | 25 256.00 | | 42 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 498.00 | 33 286.00 | 142 569.00 | 188 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 701.00 | 46 301.00 | 5 400.00 | 51 701.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 904.00 | 187 692.00 | 142 569.00 | 342 904.00 |