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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 45 293.00 | 36 187.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 29 537.00 | 855.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 667.00 | 85 123.00 | 73 544.00 | 158 667.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 257.00 | 160 671.00 | 113 587.00 | 274 257.00 |
BT Marchandises | 176 480.00 | | 176 480.00 | 176 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 037.00 | 160 671.00 | 441 367.00 | 602 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DH Report à nouveau | | -7 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 36 536.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 46 144.00 | 44 682.00 | | 46 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 824.00 | 123 592.00 | | 76 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 15 568.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 322.00 | 158 068.00 | | 219 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | 50 004.00 | | 75 498.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 47.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 222.00 | 347 279.00 | | 395 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 367.00 | 391 961.00 | | 441 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 705.00 | 32 967.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 988.00 | 8 269.00 | | 265 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 270.00 | 8 269.00 | | 262 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 690.00 | 19 981.00 | | 140 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 972.00 | 19 981.00 | | 139 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 119.00 | 37 476.00 | 12 643.00 | 50 119.00 |
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 222.00 | 382 579.00 | 12 643.00 | 395 222.00 |