| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 58 874.00 | 22 607.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 30 071.00 | 321.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 298.00 | 110 044.00 | 62 253.00 | 172 298.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 488.00 | 199 707.00 | 108 781.00 | 308 488.00 |
BT Marchandises | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BZ Autres créances | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
CF Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 832.00 | 199 707.00 | 413 125.00 | 612 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 972.00 | 28 544.00 | | 47 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 416.00 | 19 428.00 | | -10 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 523.00 | 62 952.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 108 680.00 | 128 524.00 | | 108 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 103.00 | 12 670.00 | | 19 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | 15 246.00 | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 665.00 | 219 414.00 | | 212 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 58 024.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 16 634.00 | 17 676.00 | | 16 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 445.00 | 323 031.00 | | 304 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 125.00 | 451 555.00 | | 413 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 952.00 | | 1 278 952.00 | 1 278 952.00 |
FG Production vendue services | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 739.00 | | 1 282 739.00 | 1 282 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 187.00 | 1 894.00 | | 11 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 429.00 | 3 048.00 | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 615.00 | 4 942.00 | | 20 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 6 593.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 6 593.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 258.00 | -1 651.00 | | 18 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 395.00 | 1 871 432.00 | | 1 318 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 811.00 | 1 852 004.00 | | 1 328 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 416.00 | 19 428.00 | | -10 416.00 |