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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 24 923.00 | 56 558.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 19 794.00 | 9 529.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 971.00 | 47 867.00 | 102 103.00 | 149 971.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 092.00 | 93 303.00 | 183 790.00 | 277 092.00 |
BT Marchandises | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 835.00 | 93 303.00 | 331 533.00 | 424 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -42 192.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 37 299.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 300.00 | 11 107.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 855.00 | 191 755.00 | | 156 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 6 997.00 | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | 119 941.00 | | 109 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 374.00 | 24 210.00 | | 43 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 233.00 | 342 904.00 | | 319 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 533.00 | 354 011.00 | | 331 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 2 800.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 092.00 | | 9 000.00 | 268 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 9 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 897.00 | 25 406.00 | | 67 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 150.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 328.00 | 25 256.00 | | 67 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 543.00 | 34 283.00 | 121 260.00 | 155 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 181.00 | 46 581.00 | 12 600.00 | 59 181.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 233.00 | 197 973.00 | 121 260.00 | 319 233.00 |