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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AP Constructions | 81 481.00 | 38 503.00 | 42 978.00 | 81 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 28 085.00 | 1 237.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 467.00 | 73 383.00 | 78 084.00 | 151 467.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 988.00 | 140 690.00 | 125 299.00 | 265 988.00 |
BT Marchandises | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 651.00 | 140 690.00 | 391 961.00 | 532 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 854.00 | -3 700.00 | | -7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | -4 154.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 44 682.00 | 8 146.00 | | 44 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 592.00 | 372 411.00 | | 123 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 5 009.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 173 038.00 | | 158 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 48 286.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 146.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 279.00 | 598 890.00 | | 347 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 961.00 | 607 036.00 | | 391 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 588.00 | | | 278 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 3 000.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 265 988.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 270.00 | | | 262 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 22 927.00 | | 117 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 045.00 | 22 927.00 | | 117 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 979.00 | 82 967.00 | 50 012.00 | 132 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 315.00 | 89 315.00 | 3 000.00 | 92 315.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 665.00 | 306 653.00 | 50 012.00 | 356 665.00 |