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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 6 721.00 | 9 920.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 6 957.00 | 11 092.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 959.00 | 841.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 139.00 | 14 637.00 | 294 502.00 | 309 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 308.00 | 14 637.00 | 342 671.00 | 357 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 671.00 | | | 342 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 036.00 | | 308 036.00 | 308 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 036.00 | | 308 036.00 | 308 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 853.00 | | | 313 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 085.00 | | | 295 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 289.00 | | 849.00 | 308 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 849.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 7 253.00 | | 7 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 393.00 | 3 328.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 925.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VI Groupe et associés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 418.00 | 9 769.00 | 3 649.00 | 13 418.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |