| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 18 467.00 | 93.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 2 343.00 | 2 448.00 | 4 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 639.00 | 37 450.00 | 280 189.00 | 317 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 152.00 | 37 450.00 | 334 702.00 | 372 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
DL TOTAL (I) | 217 403.00 | | | 217 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 036.00 | | 321 036.00 | 321 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 022.00 | | | 277 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 639.00 | | 5 000.00 | 312 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | 5 000.00 | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 436.00 | 1 014.00 | | 36 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 1 014.00 | | 19 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421.00 | 2 772.00 | 3 649.00 | 6 421.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |