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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 18 137.00 | 422.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 659.00 | 3 132.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 639.00 | 36 436.00 | 276 203.00 | 312 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 932.00 | 36 436.00 | 314 496.00 | 350 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DL TOTAL (I) | 170 551.00 | | | 170 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 074.00 | | | 310 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 312 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411.00 | 1 024.00 | | 35 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | 1 024.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VI Groupe et associés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199.00 | 2 550.00 | 3 649.00 | 6 199.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |