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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 13 377.00 | 3 263.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 14 176.00 | 3 873.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 678.00 | 5 495.00 | 13 184.00 | 18 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 017.00 | 33 048.00 | 292 969.00 | 326 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 084.00 | 33 048.00 | 353 036.00 | 386 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 036.00 | | | 353 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 908.00 | | 331 908.00 | 331 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 908.00 | | 331 908.00 | 331 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 557.00 | | | 293 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 226.00 | | 4 790.00 | 321 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 937.00 | | 4 790.00 | 31 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 035.00 | 10 013.00 | | 23 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 049.00 | 3 328.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 6 685.00 | | 12 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 768.00 | 33 751.00 | 64 017.00 | 97 768.00 |
VI Groupe et associés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662.00 | 5 013.00 | 3 649.00 | 8 662.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 756.00 | 160 739.00 | 64 017.00 | 224 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |