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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 10 049.00 | 6 591.00 | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 10 567.00 | 7 483.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888.00 | 2 419.00 | 11 468.00 | 13 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 226.00 | 23 035.00 | 298 191.00 | 321 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 770.00 | 23 035.00 | 359 735.00 | 382 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 735.00 | | | 359 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 966.00 | | | 321 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 072.00 | | | 301 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 139.00 | | 12 088.00 | 309 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | | 12 088.00 | 19 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 8 398.00 | | 14 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | 3 328.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 5 070.00 | | 7 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
VI Groupe et associés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 989.00 | 6 340.00 | 3 649.00 | 9 989.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 988.00 | 270 988.00 | | 270 988.00 |