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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 576.00 | 2 303.00 | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 099.00 | 7 473.00 | 27 627.00 | 35 099.00 |
AH Fonds commercial | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 749.00 | 2 202.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 855.00 | 8 798.00 | 128 057.00 | 136 855.00 |
BT Marchandises | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 597.00 | 8 798.00 | 184 800.00 | 193 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 404.00 | | | -26 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 379.00 | -26 404.00 | | -145 379.00 |
DL TOTAL (I) | -170 783.00 | -25 404.00 | | -170 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 99 243.00 | | 105 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 11 612.00 | | 26 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | | 105 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 583.00 | 216 115.00 | | 355 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 800.00 | 190 710.00 | | 184 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 583.00 | 216 115.00 | | 355 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 208.00 | 73 703.00 | 624 911.00 | 551 208.00 |
FG Production vendue services | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 978.00 | 73 703.00 | 636 681.00 | 562 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 5 836.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 677.00 | 38 643.00 | | 638 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 056.00 | 65 047.00 | | 784 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 379.00 | -26 404.00 | | -145 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 681.00 | | 16 174.00 | 130 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 136 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 131 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | 11 400.00 | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | 1 895.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 8 407.00 | | 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 7 118.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 713.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 159.00 | 350 159.00 | | 350 159.00 |