| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 2 304.00 | 575.00 | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 081.00 | 49 718.00 | 77 363.00 | 127 081.00 |
AH Fonds commercial | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 8 665.00 | 34 283.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 4 622.00 | 1 861.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 117.00 | 65 309.00 | 210 808.00 | 276 117.00 |
BT Marchandises | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 482.00 | 65 309.00 | 310 173.00 | 375 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 424.00 | -277 376.00 | | -363 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 777.00 | -86 048.00 | | -98 777.00 |
DL TOTAL (I) | -461 201.00 | -362 424.00 | | -461 201.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 893.00 | 371 656.00 | | 427 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 985.00 | 249 204.00 | | 313 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 21 188.00 | | 19 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 620.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 374.00 | 644 668.00 | | 761 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 173.00 | 282 245.00 | | 310 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 374.00 | 644 668.00 | | 761 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 991.00 | 36 376.00 | 981 367.00 | 944 991.00 |
FG Production vendue services | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 242.00 | 36 376.00 | 1 000 618.00 | 964 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | | | -11 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 214.00 | 1 024 598.00 | | 1 012 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 991.00 | 1 110 646.00 | | 1 110 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 777.00 | -86 048.00 | | -98 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 890.00 | | 104 127.00 | 223 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 900.00 | | 276 117.00 | 51 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | | 49 431.00 | 51 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 107.00 | | 51 900.00 | 171 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | | 52 227.00 | 49 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 25 205.00 | | 40 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 576.00 | | 1 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 646.00 | 19 073.00 | | 30 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 5 556.00 | | 7 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 985.00 | 313 985.00 | | 313 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 427 893.00 | 427 893.00 | | 427 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 374.00 | 761 374.00 | | 761 374.00 |