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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 798.00 | 72 722.00 | 79 075.00 | 151 798.00 |
AH Fonds commercial | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 12 959.00 | 29 989.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 5 276.00 | 1 207.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 833.00 | 93 836.00 | 206 997.00 | 300 833.00 |
BT Marchandises | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 766.00 | | 126 766.00 | 126 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 599.00 | 93 836.00 | 333 763.00 | 427 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 201.00 | -363 424.00 | | -462 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 574.00 | -98 777.00 | | -50 574.00 |
DL TOTAL (I) | -511 775.00 | -461 201.00 | | -511 775.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 155.00 | 175.00 | | 60 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 942.00 | 427 893.00 | | 432 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 802.00 | 313 985.00 | | 311 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | 19 192.00 | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 538.00 | 761 374.00 | | 835 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 763.00 | 310 173.00 | | 333 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 538.00 | 761 374.00 | | 775 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 814.00 | 37 965.00 | 1 106 779.00 | 1 068 814.00 |
FG Production vendue services | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 911.00 | 37 965.00 | 1 131 876.00 | 1 093 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 1 819.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 11 819.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -11 809.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 340.00 | 1 012 214.00 | | 1 151 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 914.00 | 1 110 991.00 | | 1 201 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 574.00 | -98 777.00 | | -50 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 309.00 | 28 527.00 | | 65 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 022.00 | 23 579.00 | | 52 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 4 948.00 | | 13 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 45 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 538.00 | 775 538.00 | 45 000.00 | 835 538.00 |