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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 1 152.00 | 1 727.00 | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 920.00 | 16 655.00 | 30 265.00 | 46 920.00 |
AH Fonds commercial | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 73.00 | 42 875.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 2 003.00 | 4 153.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 629.00 | 19 883.00 | 175 746.00 | 195 629.00 |
BT Marchandises | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 663.00 | 19 883.00 | 272 780.00 | 292 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 783.00 | -26 404.00 | | -171 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 593.00 | -145 379.00 | | -105 593.00 |
DL TOTAL (I) | -276 376.00 | -170 783.00 | | -276 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 683.00 | 215 250.00 | | 269 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 416.00 | 105 587.00 | | 218 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 137.00 | 26 629.00 | | 27 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 506.00 | 2 664.00 | | 33 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 156.00 | 355 583.00 | | 549 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 780.00 | 184 800.00 | | 272 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 156.00 | 355 583.00 | | 549 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 241.00 | 27 510.00 | 847 751.00 | 820 241.00 |
FG Production vendue services | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 795.00 | 27 510.00 | 867 305.00 | 839 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 516.00 | 638 677.00 | | 882 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 108.00 | 784 056.00 | | 988 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 593.00 | -145 379.00 | | -105 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 855.00 | | 75 732.00 | 136 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 958.00 | | 195 629.00 | 16 958.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | | 49 105.00 | 16 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 025.00 | | 11 820.00 | 131 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | 63 112.00 | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798.00 | 11 086.00 | | 8 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 9 182.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 328.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 269 683.00 | 269 683.00 | | 269 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 637.00 | 58 837.00 | 800.00 | 59 637.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 156.00 | 549 156.00 | | 549 156.00 |