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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 879.00 | 1 728.00 | 1 151.00 | 2 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 181.00 | 30 646.00 | 44 536.00 | 75 181.00 |
AH Fonds commercial | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 4 369.00 | 38 579.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 3 362.00 | 2 795.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 890.00 | 40 104.00 | 183 786.00 | 223 890.00 |
BT Marchandises | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 349.00 | 40 104.00 | 282 245.00 | 322 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 376.00 | -171 783.00 | | -277 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 048.00 | -105 593.00 | | -86 048.00 |
DL TOTAL (I) | -362 424.00 | -276 376.00 | | -362 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 656.00 | 269 683.00 | | 371 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 204.00 | 218 416.00 | | 249 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | 27 137.00 | | 21 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 33 506.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 668.00 | 549 156.00 | | 644 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 245.00 | 272 780.00 | | 282 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 656.00 | | | 371 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 218.00 | 107 428.00 | 1 000 646.00 | 893 218.00 |
FG Production vendue services | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 520.00 | 107 428.00 | 1 020 948.00 | 913 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 063.00 | | | -10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 598.00 | 882 516.00 | | 1 024 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 646.00 | 988 108.00 | | 1 110 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 048.00 | -105 593.00 | | -86 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 629.00 | | 28 262.00 | 195 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 845.00 | | 28 262.00 | 142 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 20 221.00 | | 19 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | 576.00 | | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 13 991.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 5 654.00 | | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 371 656.00 | 371 656.00 | | 371 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 155.00 | 66 355.00 | 800.00 | 67 155.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 668.00 | 644 668.00 | | 644 668.00 |