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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 16 878.00 | 35 978.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 324.00 | 18 417.00 | 37 908.00 | 56 324.00 |
BT Marchandises | 36 407.00 | 34 200.00 | 2 207.00 | 36 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 654.00 | 2 504.00 | 204 150.00 | 206 654.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 318.00 | 36 704.00 | 402 614.00 | 439 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 642.00 | 55 121.00 | 440 521.00 | 495 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 446 192.00 | 381 805.00 | | 446 192.00 |
DH Report à nouveau | -281 825.00 | -281 825.00 | | -281 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | 64 388.00 | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 237 617.00 | 214 676.00 | | 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 124 550.00 | | 136 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 58 590.00 | | 66 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 904.00 | 183 219.00 | | 202 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 521.00 | 397 895.00 | | 440 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 904.00 | 183 219.00 | | 202 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 787.00 | 110 297.00 | 555 084.00 | 444 787.00 |
FG Production vendue services | 74 562.00 | 113 800.00 | 188 362.00 | 74 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 350.00 | 224 097.00 | 743 446.00 | 519 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | 4 319.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 592.00 | 851 931.00 | | 759 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 652.00 | 787 543.00 | | 736 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 940.00 | 64 387.00 | | 22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 354.00 | | 32 760.00 | 48 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 790.00 | 56 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 790.00 | 53 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | 32 760.00 | 45 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 7 796.00 | 11 750.00 | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 7 796.00 | 11 750.00 | 21 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 526.00 | 219 596.00 | 1 930.00 | 221 526.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |