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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 23 703.00 | 39 740.00 | 63 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 912.00 | 25 242.00 | 41 670.00 | 66 912.00 |
BT Marchandises | 32 826.00 | 28 259.00 | 4 567.00 | 32 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 484.00 | 1 667.00 | 273 817.00 | 275 484.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 741.00 | 29 926.00 | 692 814.00 | 722 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 652.00 | 55 168.00 | 734 485.00 | 789 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
DH Report à nouveau | -154 518.00 | -231 536.00 | | -154 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 046.00 | 77 018.00 | | 81 046.00 |
DL TOTAL (I) | 445 969.00 | 364 924.00 | | 445 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 122.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 711.00 | 348 523.00 | | 199 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 796.00 | 88 393.00 | | 80 796.00 |
EA Autres dettes | | 4 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 515.00 | 441 651.00 | | 288 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 485.00 | 806 574.00 | | 734 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 645.00 | 441 651.00 | | 280 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 122.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 955.00 | | 43 059.00 | 57 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 66 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 103.00 | 64 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | | 43 059.00 | 55 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 8 798.00 | 19 427.00 | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | 8 798.00 | 19 427.00 | 35 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 200.00 | | 5 941.00 | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | 4 835.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 702.00 | | 10 776.00 | 40 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 702.00 | | 10 776.00 | 40 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 273 485.00 | 273 485.00 | | 273 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 973.00 | 301 043.00 | 1 930.00 | 302 973.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 645.00 | 280 645.00 | | 280 645.00 |