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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 34 332.00 | 20 155.00 | 54 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 955.00 | 35 871.00 | 22 085.00 | 57 955.00 |
BT Marchandises | 35 334.00 | 34 200.00 | 1 134.00 | 35 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 389.00 | 6 503.00 | 493 886.00 | 500 389.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 192.00 | 40 702.00 | 784 490.00 | 825 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 147.00 | 76 573.00 | 806 574.00 | 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
DH Report à nouveau | -231 536.00 | -281 825.00 | | -231 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 018.00 | 50 288.00 | | 77 018.00 |
DL TOTAL (I) | 364 924.00 | 287 905.00 | | 364 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 84.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 523.00 | 155 771.00 | | 348 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | 75 340.00 | | 88 393.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 53 248.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 651.00 | 284 443.00 | | 441 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 574.00 | 572 349.00 | | 806 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 651.00 | 284 443.00 | | 441 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 84.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 969.00 | | 1 885.00 | 56 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 57 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 55 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | | 1 885.00 | 54 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 497.00 | 9 203.00 | 829.00 | 27 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 9 203.00 | 829.00 | 26 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | 1 350.00 | 1 366.00 | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 718.00 | 1 350.00 | 1 366.00 | 40 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 718.00 | 1 350.00 | 1 366.00 | 40 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 523.00 | 348 523.00 | | 348 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 492 590.00 | 492 590.00 | | 492 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 751.00 | 515 821.00 | 1 930.00 | 517 751.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 651.00 | 441 651.00 | | 441 651.00 |